《金融學(xué)季刊》（QuarterlyJournalofFinance）創(chuàng)刊于2004年，是由中國金融學(xué)年會和中山大學(xué)嶺南學(xué)院聯(lián)合主辦的專業(yè)學(xué)術(shù)刊物，以推動我國金融學(xué)研究發(fā)展、提高中國金融學(xué)研究的國際地位為宗旨

本書通過系統(tǒng)研究，深入揭示中東海灣地區(qū)國家和國民財富的結(jié)構(gòu)特征、發(fā)展趨勢及歷史脈絡(luò)，詳細(xì)剖析沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、卡塔爾、科威特等國家主權(quán)財富基金的運行機(jī)制與投資策略，并對多個代表性中東家族企業(yè)的歷史傳承、經(jīng)營策略及最佳實踐進(jìn)行解析。作者在該領(lǐng)域具有較為深厚的學(xué)術(shù)積淀與實務(wù)經(jīng)驗，長期赴中東調(diào)研，所獲一手資料為撰

《證券投資理論與市場操作（第二版）》系統(tǒng)、完整地介紹了證券投資學(xué)的經(jīng)典理論和市場交易方法。全書共分十章，前七章主要介紹市場交易，后三章主要介紹投資理論。其中第一、二章為導(dǎo)論與證券交易一般策略，主要包括投資基本概念，投資內(nèi)涵屬性，投資交易方式、規(guī)則，短線交易與價值投資策略，一般風(fēng)險規(guī)避策略，K線基礎(chǔ)知識，牛市與熊市特征及

本書構(gòu)建了不同于目前已有的公司治理、基金公司治理和公司型基金治理的全新的契約型基金治理評價體系，并據(jù)此設(shè)計了契約型基金治理指數(shù)。應(yīng)用該指數(shù)對中國市場中的129家基金公司旗下的4924只公募證券投資基金的治理效率進(jìn)行了評價和多維度的比較分析。本書還首次從名義契約出發(fā)推導(dǎo)出了綜合考慮顯性激勵和隱性激勵的共同激勵機(jī)制模型，并

本書主要討論時間序列分析的相關(guān)理論及其在金融問題中的應(yīng)用，主要內(nèi)容包括時間序列數(shù)據(jù)在線性分析中的問題及時間序列模型。其中，時間序列模型包括理論和應(yīng)用兩部分：理論部分主要包括一元線性自回歸移動平均模型、一元非線性隨機(jī)波動率模型、多元線性向量自回歸模型及協(xié)整模型；應(yīng)用部分涉及經(jīng)濟(jì)金融政策評估、經(jīng)濟(jì)金融指標(biāo)預(yù)測、金融資產(chǎn)風(fēng)險

本書對標(biāo)高職金融專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)，根據(jù)商業(yè)銀行網(wǎng)點典型崗位工作內(nèi)容，按照（網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、柜員、大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理等）基礎(chǔ)崗位需求，設(shè)計了儲蓄、匯兌、保險、理財、資金匯劃、信貸業(yè)務(wù)、支付結(jié)算等核算模塊，全面反映了企業(yè)崗位需求。 本書融入思政元素和勞動育人理念，將金融從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)與會計職業(yè)道德培養(yǎng)相結(jié)合，著重培養(yǎng)學(xué)生熱愛基層

本書通過講解為讀者普及量化與人工智能的基礎(chǔ)知識，進(jìn)而快速切入15個可實現(xiàn)實盤操作的典型策略，覆蓋競價量價因子、高頻交易、輿情監(jiān)控等核心場景，呈現(xiàn)了大模型提示工程與智能體在交易中的完整落地路徑，旨在助力金融從業(yè)者、技術(shù)人員、學(xué)術(shù)研究者及個人投資者高效搭建AI量化策略，真正打通理論與收益之間的“最后一公里”。

本書全方位覆蓋了期權(quán)實戰(zhàn)前、實戰(zhàn)中及實戰(zhàn)后的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。這些細(xì)節(jié)并非簡單堆砌，而是作者在長期實際交易中總結(jié)出的寶貴經(jīng)驗結(jié)晶。投資者閱讀本書，能夠全面、深入地了解期權(quán)交易的各個層面，從而在實戰(zhàn)中更加從容不迫地應(yīng)對各種復(fù)雜多變的市場狀況。本書不僅能幫助讀者深刻理解期權(quán)交易的復(fù)雜性與獨特性，還能助力讀者掌握實用交易技

影響力投資:改變世界的金融力量

1688年，作家何塞·德·拉·維加將金融描述為世界上最公平又最具欺騙性、最崇高也最臭名昭著、既最精致也最粗俗的行業(yè)。2008年金融危機(jī)后，無論是金融服務(wù)、金融產(chǎn)品，還是金融從業(yè)者都飽受了前所未有的詬病。而在哈佛金融學(xué)教授、本書作者米希爾·德賽看來，金融的本質(zhì)并非只