如何讓學(xué)生快速掌握量化投資的分析技能是本實驗教程的側(cè)重點。本教材由12個實驗組成，涵蓋了金融專業(yè)主要的數(shù)量模型，包括上市公司財務(wù)分析、利率久期的計算與應(yīng)用、二叉樹的計算、金融期貨在套期保值中的應(yīng)用、資本資產(chǎn)定價模型和套利定價模型、B-S期權(quán)定價公式、單位根檢驗和協(xié)整與誤差修正模型實驗與案例分析、序列相關(guān)和ARIMA模型分析、大豆期貨價格的波動非對稱性效應(yīng)、基于情景理論的宏觀經(jīng)濟運行風(fēng)險預(yù)測與模擬、基于損失分布的操作風(fēng)險VAR度量、貨幣流通速度測算與貨幣需求函數(shù)估計綜合實驗。