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利率波動下的資產(chǎn)管理:全球趨勢與創(chuàng)新實踐

利率波動下的資產(chǎn)管理:全球趨勢與創(chuàng)新實踐

定　　價：39 元

        

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  • 作者：孫丹 田偉杰 著
  • 出版時間：2024/10/1
  • ISBN：9787522026046
  • 出 版 社：中國金融出版社
  • 中圖法分類：F20 
  • 頁碼：
  • 紙張：膠版紙
  • 版次：
  • 開本：16開
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本書分為開篇、上篇和下篇。開篇宏觀著眼利率上升對全球資產(chǎn)管理中心的深遠影響。本篇是全書的基礎(chǔ)分析。首先回顧資產(chǎn)管理的演變歷程，闡述資產(chǎn)管理中心的崛起及其關(guān)鍵要素。接著，描述自2020年以來全球利率環(huán)境的變局，探討利率變化中的四個階段和地理差異。最后，重點研究利率上升對資產(chǎn)管理中心的影響，從投資策略、資本流動和資產(chǎn)配置等多個角度進行理論和實證分析，揭示利率變化對資產(chǎn)管理規(guī)模的重大沖擊。這部分內(nèi)容為后續(xù)各篇章奠定了理論基礎(chǔ)。
上篇是高利率環(huán)境下的資產(chǎn)配置趨勢。養(yǎng)老基金是世界各國為應對人口老齡化時期社會保障財政支付缺口而進行的戰(zhàn)略儲備，更是資本市場中重要的中長期投資者；主權(quán)財富基金的規(guī)模僅次于養(yǎng)老基金，其策略和行為對全球金融市場有著深遠影響。本篇首先探討了全球養(yǎng)老基金的格局變化，分析四個大型養(yǎng)老基金在資產(chǎn)配置和投資策略上的動態(tài)調(diào)整。隨后，深入探討主權(quán)財富基金在推動貨幣國際化中的作用，分析揭示中東主權(quán)財富基金通過資產(chǎn)配置、雙邊貿(mào)易和跨境人民幣使用推動人民幣國際化的實踐。本篇最后探討了中國理財行業(yè)凈值化轉(zhuǎn)型的效果和趨勢，為投資者提供觀察中國資管市場的特定視角。
下篇是高利率環(huán)境下的資管創(chuàng)新實踐。近年來，可持續(xù)發(fā)展成為全球關(guān)注的焦點。本篇首先討論可持續(xù)資管產(chǎn)品的崛起與挑戰(zhàn)，介紹全球可持續(xù)金融的發(fā)展格局，比較可持續(xù)資管產(chǎn)品與傳統(tǒng)資管產(chǎn)品的異同，探討其披露標準及國際合作中的新挑戰(zhàn)。隨后深入研究另類資產(chǎn)配置在高利率環(huán)境下的發(fā)展趨勢，涵蓋私募股權(quán)、信貸、對沖基金和REITs等主流另類資產(chǎn)。最后，深入剖析本輪能源危機的成因及其對國際金融市場的影響，從而更好了解能源類大宗商品在多元化資產(chǎn)配置中的重要角色，以及作為避險工具的獨特價值。

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