本書突破經(jīng)濟金融統(tǒng)計建模中常引發(fā)質(zhì)疑的正態(tài)分布假定窠臼，創(chuàng)造性地提出非中心偏χ2分布、廣義非中心偏χ2分布、非中心偏F分布等偏態(tài)分布理論。進一步，構建偏正態(tài)單向分類隨機效應模型、偏正態(tài)兩向分類隨機效應模型、偏正態(tài)非平衡面板數(shù)據(jù)模型、偏正態(tài)混合效應模型等偏正態(tài)統(tǒng)計模型，并建立一系列新的有效的統(tǒng)計推斷理論與方法。最后，將上述偏正態(tài)建模理論與機器學習方法相結合，構建我國數(shù)字金融風險最優(yōu)預警模型，以提高數(shù)字金融領域統(tǒng)計推斷的精度，改善實際數(shù)據(jù)分析的效果，為當前數(shù)字金融風險預警及防范治理實踐提供更有力的數(shù)據(jù)支撐。

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1999.09~2003.07，溫州師范學院，數(shù)學與應用數(shù)學，學士 2003.09~2008.07，北京工業(yè)大學，概率論與數(shù)理統(tǒng)計（碩博連讀），博士2008.07~2010.09，杭州電子科技大學，講師 2010.09~2015.12，杭州電子科技大學，副教授 2011.12~2012.12，New Mexico State University (美國)，訪問副教授 2016.01~至今，杭州電子科技大學，教授 2016.06~2023.05，杭州電子科技大學，教授、博導、副院長 2017.08~2017.09，Western Oregon University (美國)，訪問教授 2023.05~至今，杭州電子科技大學，教授、博導、社長杭州市哲學社科優(yōu)秀成果二等獎、浙江省國際經(jīng)濟貿(mào)易研究優(yōu)秀成果三等獎等多個獎項。擔任浙江省首批一流專業(yè)建設點“統(tǒng)計學”負責人，一級學科碩士學位授權點“統(tǒng)計學”負責人、校一流學科（A類）“統(tǒng)計學”負責人、International Journal of Applied & Experimental Mathematics期刊編委、中國統(tǒng)計教育學會理事、中國數(shù)量經(jīng)濟學會理事、南方工業(yè)統(tǒng)計研究會理事等。曾擔任國家重點研發(fā)計劃項目會評專家、國家社會科學基金及成果鑒定函評專家、教育部學位與研究生教育專家?guī)煸u審專家、教育部CJXZ函評專家、北京市等6個省市自然科學基金函評專家。

目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究現(xiàn)狀 2
1.3 研究方法與思路 5
1.4 研究特色與價值 6
1.5 研究內(nèi)容與框架 8
第2章 偏正態(tài)總體位置參數(shù) 10
2.1 條件檢驗統(tǒng)計量 10
2.2 參數(shù)估計 13
2.3 Bootstrap檢驗 16
2.4 蒙特卡羅數(shù)值模擬 22
第3章 偏正態(tài)單向分類隨機效應模型 27
3.1 模型性質(zhì) 27
3.2 參數(shù)估計 31
3.3 固定效應的推斷 32
3.4 單個方差分量的推斷 34
3.5 方差分量之和的推斷 35
3.6 方差分量之比的推斷 37
3.7 蒙特卡羅數(shù)值模擬 38
第4章 偏正態(tài)非平衡單向分類隨機效應模型 49
4.1 模型性質(zhì) 49
4.2 固定效應的推斷 54
4.3 單個方差分量的推斷 55
4.4 方差分量之和的推斷 58
4.5 方差分量之比的推斷 60
4.6 蒙特卡羅數(shù)值模擬 61
第5章 偏正態(tài)非平衡異方差單向分類隨機效應模型 71
5.1 模型性質(zhì) 71
5.2 固定效應的推斷 75
5.3 單個方差分量的推斷 77
5.4 方差分量之和的推斷 81
5.5 方差分量之比的推斷 84
5.6 蒙特卡羅數(shù)值模擬 87
第6章 偏正態(tài)兩向分類隨機效應模型 103
6.1 模型性質(zhì) 103
6.2 固定效應的推斷 106
6.3 單個方差分量的推斷 107
6.4 方差分量之和的推斷 109
6.5 方差分量之比的推斷 110
6.6 蒙特卡羅數(shù)值模擬 112
第7章 偏正態(tài)非平衡面板數(shù)據(jù)單因素隨機效應模型 122
7.1 模型性質(zhì) 122
7.2 回歸系數(shù)的推斷 126
7.3 單個方差分量的推斷 127
7.4 方差分量之和的推斷 132
7.5 方差分量之比的推斷 135
7.6 蒙特卡羅數(shù)值模擬 137
第8章 偏正態(tài)混合效應模型 146
8.1 模型性質(zhì) 146
8.2 回歸系數(shù)的推斷 149
8.3 單個方差分量的推斷 151
8.4 方差分量之和的推斷 153
8.5 方差分量之比的推斷 155
8.6 蒙特卡羅數(shù)值模擬 157
第9章 數(shù)字金融風險指數(shù)測度與分析 164
9.1 基本概念與指標體系 164
9.2 數(shù)字金融風險指數(shù)賦權方法 166
9.3 數(shù)字金融風險指數(shù)的測度與分析 168
9.4 數(shù)字金融風險區(qū)域異質(zhì)性測度與分析 174
第10章 中國區(qū)域數(shù)字金融風險影響與預警分析 179
10.1 中國區(qū)域數(shù)字金融風險影響因素分析 179
10.2 中國區(qū)域數(shù)字金融風險預警分析 188
10.3 結論與建議 197
參考文獻 200