從交易理念出發(fā)，闡釋了在交易不確定性中實現(xiàn)長期穩(wěn)定盈利的理論基礎(chǔ)大數(shù)定律，以及勝率、賠率、頻率等如何對最終交易結(jié)果產(chǎn)生影響；通過對趨勢和回調(diào)的細(xì)致分析，討論了趨勢追隨的技術(shù)基礎(chǔ)，如K線、N型、關(guān)鍵點(diǎn)、移動平均線等技術(shù)意義和實盤解析；將多周期的共振原理和邏輯鏈條進(jìn)行深入分析，將趨勢技術(shù)分析與多周期進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，以提升交易績效；探討交易中的入場持倉、出場，為讀者提供參考依據(jù)；探討資金管理規(guī)避風(fēng)險和提升資金周轉(zhuǎn)效率的思路和方法；拆解一套綜合了本書理念和方法的交易系統(tǒng)并配以大量的實踐圖表，幫助讀者將本書的內(nèi)容從書面到實操的轉(zhuǎn)化；書中還討論了期貨交易品種的選擇，以及通過期權(quán)實現(xiàn)利潤最大化的路徑。
由淺入深，邏輯自洽，抽絲剝繭，讓你從理論到實踐，一步步蛻變這不僅是學(xué)習(xí)的起點(diǎn)，更是財富增長的催化器你的交易指南，引領(lǐng)開啟新的財富維度點(diǎn)：知識點(diǎn)逐個講解，構(gòu)建堅實的交易基礎(chǔ)線：知識點(diǎn)的串聯(lián)和并聯(lián)，提升交易的境界面：深入淺出的理念，覆蓋期貨交易的各個方面體：完整的交易體系展示，帶領(lǐng)讀者穿越波濤洶涌的交易之海
陳銳，職業(yè)投資人，曾在上市公司十余年。2004年進(jìn)入金融交易領(lǐng)域，至今有20余年交易經(jīng)驗。交易領(lǐng)域橫跨股票、外匯和期貨。2020開始以期貨為主，風(fēng)格理性穩(wěn)健，多年成功實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定盈利。2021年組建資管團(tuán)隊，并負(fù)責(zé)內(nèi)部盤手的招募、培訓(xùn)與操盤指導(dǎo)，有科學(xué)專業(yè)的教育訓(xùn)練體系，為團(tuán)隊輸出了多名成熟盤手。
第1章 交易理念 11.1 交易中的數(shù)學(xué) 概率 21.2 交易中的數(shù)學(xué) 盈虧比 51.3 交易中的數(shù)學(xué) 勝率 61.4 交易中的數(shù)學(xué) 頻率 8本章小結(jié) 11第2章 趨勢識別 132.1 技術(shù)分析的鼻祖 道氏理論 142.2 短期趨勢 192.2.1 吞 沒 線 202.2.2 孕 線（且孕線被突破） 222.3 中期趨勢 252.4 長期趨勢 282.5 MACD 的概念 322.6 K 線的具體含義 332.7 價格與移動平均線（MA）之間的關(guān)系 332.8 純技術(shù)交易為何不需要掌握基本面 36本章小結(jié) 38第3章 回調(diào)的分類與結(jié)束 393.1 回調(diào)的種類 403.1.1 最小級別回調(diào)：K 線回調(diào) 403.1.2 N 形回調(diào) 413.1.3 MACD 回調(diào) 413.1.4 20 MA 回調(diào) 423.1.5 60 MA 回調(diào) 433.2 回調(diào)的綜合研判 433.3 回調(diào)的結(jié)束 453.4 關(guān)于回調(diào)的連續(xù)動態(tài)分析圖表 483.5 回調(diào)的復(fù)雜性 52本章小結(jié) 53第4章 多 周 期 554.1 在時間和空間上解析多周期 564.2 大 周 期 584.3 中 周 期 604.4 小 周 期 624.5 大、中、小三個周期的相互關(guān)系 624.5.1 關(guān)系一：相互轉(zhuǎn)換 624.5.2 關(guān)系二：共振原則 634.5.3 關(guān)系三：邏輯鏈條 644.6 大、中、小周期看順勢與震蕩 664.6.1 大、中、小周期看順勢 664.6.2 大、中周期看震蕩 70本章小結(jié) 75第5章 入場與持倉 775.1 為何說入場比出場更重要 785.2 入場方式 795.2.1 入場方式一：突破關(guān)鍵點(diǎn)后回調(diào)后入場 795.2.2 入場方式二：小周期突破平臺入場 815.2.3 MACD 背馳入場 825.2.4 MACD 雙線在零軸附近入場 845.3 入場之后的規(guī)定動作 855.4 入場機(jī)會的過濾 865.5 中、小周期圖表的配合 885.6 標(biāo)準(zhǔn)入場、提前入場和延后入場 95本章小結(jié) 96第6章 出 場 976.1 關(guān)于出場的理念 986.2 被動出場（止損）的設(shè)置 1016.3 主動出場（止盈）的設(shè)置 1066.3.1 大K 線 巨量止盈 1066.3.2 20 MA 異側(cè)止盈 1076.3.3 60 MA 異側(cè)止盈 1076.3.4 MACD 背馳止盈 108本章小結(jié) 110第7章 資金管理 1117.1 凱利公式對于交易資金管理的啟示 1127.2 資金管理方式 1147.2.1 以損定倉 1147.2.2 以固定虧損額度定倉 1157.2.3 加 倉 1167.3 提高資金周轉(zhuǎn)效率和安全系數(shù)的方法 1177.4 交易中需要牢記的兩個錯誤 119本章小結(jié) 120第8章 交易體系1.0 1218.1 交易系統(tǒng)核心組成模塊 1228.1.1 行情研判模塊 1228.1.2 資金管理模塊 1238.1.3 交易策略模塊 1248.2 多周期交易系統(tǒng)是相對完美的交易系統(tǒng) 1268.3 交易系統(tǒng)的范例 1278.3.1 逐浪交易系統(tǒng)1.0 內(nèi)容 1288.3.2 以圖文的形式對逐浪交易系統(tǒng)進(jìn)行拆解 130本章小結(jié) 155第9章 交易圖表范例 1579.1 純 堿 1599.2 滬 鎳 1809.3 白 糖 1919.4 螺 紋 鋼 206本章小結(jié) 217第10章 交易品種的選擇 21910.1 首選每跳動一個價位對應(yīng)的金額大的品種 22010.2 外盤影響因素 22110.3 期貨品種之間的關(guān)聯(lián)性 22310.4 回避流動性、連貫性不強(qiáng)、波動率小的品種 22410.5 將趨勢性強(qiáng)的品種作為優(yōu)選 22510.6 根據(jù)風(fēng)險承受能力和資金量選擇交易品種 228本章小結(jié) 229第11章 讓期貨交易的利潤最大化 23111.1 期權(quán)的基本知識 23211.2 什么是看漲期權(quán)和看跌期權(quán) 23511.3 商品期貨和期權(quán)的對比的示例 23711.4 期權(quán)買方的風(fēng)險 239本章小結(jié) 240
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